In den Bereich des Zins- und Währungsmanagement gehören Fragestellungen zu den unterschiedlichsten Risiken aus Zins- und Währungspositionen. Dabei sind sowohl die Beziehungen zu Banken als auch die zu Konzerngesellschaften zu berücksichtigen. Der Einsatz risikoreduzierender Kontrakte ist nur dann möglich, wenn die Entstehung der Risiken bekannt ist.

• Zinsswaps
• Wertpapiere
• Limite/Kreditlinien
• Langfristige Darlehen
• Leasing, Wechsel, Schecks

Aus einem einmal erfassten Darlehen lassen sich zu den verschiedenen Fälligkeiten die Zahlungsströme in die Liquiditätsplanung übernehmen. Damit kann eine manuelle Planung dieser Fälligkeiten vollständig vermieden werden. Sie entscheiden, in welchen Planungskategorien die Zahlungen der verschiedenen Geschäfte dargestellt werden sollen. Später kann mit einem Klick aus dem Cash Flow wieder direkt in das Geschäft verzweigt werden.