Geschäftsfelder - Finance Solutions - „TreasuryConcept"
   
 
 

  „TreasuryConcept"
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Die richtige Auswahl einer wirklich passenden Treasury-Lösung als echte Unterstützung für den Tagesablauf ist ein aufwendiger Vorgang. Erschwert wird dies durch die große Vielfalt der am Markt erhältlichen Systeme. Aus diesem Grund unterstützen wir Sie mit unserem Konzept TreasuryConcept.
 
Als Erweiterung zu TreasuryFlat bieten wir Ihnen unser Konzept TreasuryConcept an. TreasuryConcept stellt die logische Fortführung des auf „Low Budget“ ausgerichteten TreasuryFlat dar.
 
 
Mit einer:  
  • Neutralen Analyse Ihrer Umgebung
  • Hersteller-unabhängigen Beratung
  • Individuellen Systemauswahl
   ermöglichen wir ihnen damit die optimale Bedienung Ihrer Anforderungen sowohl in heterogenen Umgebungen als auch denen mit SAP®-Systemen.
 
 
Die Funktionen:  
  • Cash Management
  • Liquiditätsplanung
  • Zins- & Währungsmanagement
  • Geldmarktgeschäfte
  • Forderungsmanagement
  • In-House Cash
   umfassen den vollen Funktionsumfang von Treasury-Funktionalitäten in einer Gesamt-Lösung. Dies ermöglichen wir durch die Klassifizierung der Hersteller in unserem einzigartigen 4-Schichten-Modell.
 
 
  Allen Projekten voran steht unsere ausführliche Beratung. Dazu untersuchen wir zu Beginn Ihre Unternehmens-Umgebung, Ihre Abläufe, die Bankenstruktur, Ihre Zahlungsvorgänge und –verhalten. Mit Hilfe dieser Analyse erstellen wir ein Grobkonzept. Aus den gewonnenen Erkenntnissen leiten wir ein „optimales“ Treasury-System für Sie ab. Die Ergebnisse werden den Entscheidern im Rahmen einer Präsentation vorgestellt. Sie erhalten damit die Grundlage für die Ausgestaltung der Einführung und Möglichkeit zur Präzisierung Ihrer Vorstellungen.
 
 
  Im zweiten Schritt vergleichen wir Ihre Anforderungen mit den von uns empfohlenen Systemen. Unter Zuhilfenahme einer von uns erstellten, einzigartigen Matrix sind wir in der Lage, die besten Lösungen am Markt mit Ihren Anforderungen zu vergleichen. Daraus leiten wir das für Sie „optimale“ Treasury-System ab. Durch die Kombination unserer absoluten Herstellerneutralität mit einer großen Zeitersparnis haben Sie damit einen echten Mehrwert. Im Fortgang der Auswahl finden daran anschließend die Produktpräsentationen statt. Weiterhin erstellen wir in dieser Evaluierungsphase ein Pflichtenheft und den Projektplan für die Einführung.
 
 
  Nachdem in Ihrem Hause die Entscheidung für ein bestimmtes TMS gefallen ist, führen wir die Software in Ihrem Unternehmen ein. In Abstimmung mit den involvierten Abteilungen (Treasury, FiBu, IT etc.), wird der Ablauf nochmals gemeinsam besprochen und wenn notwendig korrigiert. Nach der Freigabe aller beteiligten Parteien übernehmen wir die Installation, Konfiguration und Anpassung der Software sowie Steuerung des Projektes. Dazu halten wir mit den beteiligten Personen und Banken permanenten Kontakt und informieren die Entscheidungsebene Ihres Unternehmens in regelmäßigen Abständen. Abschließend erfolgt durch Sie eine Endabnahme.
 
 
  Einer jeden Systemeinführung sollte die kontinuierliche Pflege und Wartung folgen. Vergleichbar mit einer Maschine sind durch Nutzung und Anpassungen von Einstellungen, einer Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen oder der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens regelmäßige Eingriffe am System notwendig. Durch einen Wartungsvertrag mindern Sie das Risiko eines plötzlichen Ausfalls des Systems. Ist die Software erst zur Stütze des Tagesgeschäfts geworden, können Unterbrechungen unkalkulierbare Folgen haben.
 
 
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