Neben diesen operativen Tätigkeiten steht die mittel- bis langfristige Planung der Liquiditätsentwicklung, die wir unter dem Begriff der Liquiditätsplanung zusammenfassen. Zum Liquiditätsmanagement gehört neben den Flussgrößen auch der Finanzstatus, der die Messung des Liquiditätsbestands zu beliebigen Stichtagen ermöglicht.

Das Liquiditätsmanagement setzt sich aus 4 verschiedenen Elementen zusammen:

• Kurzfristige Disposition der laufenden Konten
• Messung der Liquidität am Stichtag durch den Status
• Entwicklung der liquiden Mittel im sehr kurzfristigen, im mittel- und langfristigen Zeithorizont
• Anbindung an die Banken zum Transfer der Kontoauszugsinformationen und der Zahlungsaufträge